中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9389元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% (8545 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合(025989) |
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.08% |