中欧鑫悦回报一年持有混合C
(025990.jj ) 申		基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模124.88万元 (2026-06-30) 基金净值0.9547元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8330 / 9467)
相关基金: 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合A
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
中欧鑫悦回报一年持有混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-07-27--1.00%--0.08%
2026-07-27--1.00%--0.08%
2026-06-30764.48万元1.00%61.16万元0.08%
2026-06-30764.48万元1.00%61.16万元0.08%
2026-05-20--1.00%--0.08%
2026-05-20--1.00%--0.08%

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