估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧鑫悦回报一年持有混合C
(025990.jj )
申
基金经理
蓝小康
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
124.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9547
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.08%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.26%
(8330 / 9467)
相关基金:
主从基金:
中欧鑫悦回报一年持有混合A
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 基金投资策略和运作
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