国泰鼎利债券A (025966.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模3.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7218 / 7475)
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国泰鼎利债券A(025966) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰鼎利债券A.(025966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鼎利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	3.11亿	3.10亿元	--
2026-02-05	--	--	6.42亿元	--