国泰鼎利债券(025966) (025966.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0084元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6925 / 7284)
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国泰鼎利债券(025966)(025966) - 基金份额

最后更新于：2026-02-05

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国泰鼎利债券(025966).(025966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鼎利债券(025966)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-05	--	--	6.42亿元	--