国泰鼎利债券A (025966.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模3.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9967元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7257 / 7475)
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国泰鼎利债券A(025966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰鼎利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	164.57万元	0.60%	54.86万元	0.20%