国泰鼎利债券A(025966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,538.23万 | 7.97% |
| (其中) 股票 | 3,538.23万 | 7.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 86.33% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 86.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 4.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 291.30万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 236.03万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,939.17万 | 4.37% |
| 金融业 | 1,325.92万 | 2.99% |
| 采矿业 | 232.69万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.46万 | 0.09% |
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