国泰鼎利债券A (025966.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模3.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9967元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7257 / 7475)
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国泰鼎利债券A(025966) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	国泰鼎利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	国泰鼎利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-27	国泰鼎利债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-06	国泰鼎利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金（国泰鼎利债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-09	国泰鼎利债券型证券投资基金（国泰鼎利债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论