国泰鼎利债券A
(025966.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模3.11亿 (2026-06-30) 基金净值0.9982 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7218 / 7475)
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国泰鼎利债券A(025966) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.03%-0.37%0.75%-0.15%0.10%-0.57%0.29%-0.26%-------0.18%