国泰鼎利债券A (025966.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模3.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7218 / 7475)
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国泰鼎利债券A(025966) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.16%，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-09-11】，最大回撤耗时4个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4个月1天，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-09-11】。最后更新于：2026-09-14。

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