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概况
公告
国泰鼎利债券A
(025966.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程瑶
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
3.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9982
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
92.56%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.18%
(7218 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰鼎利债券C
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国泰鼎利债券A(025966) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰鼎利债券型证券投资基金
基金简称
国泰鼎利债券
基金主代码
025966
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-05
总份额
4.41亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰鼎利债券A
国泰鼎利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025966
025967
子基金份额
3.10亿
份
(
2026-06-30
)
1.31亿
份
(
2026-06-30
)