国泰鼎利债券A(025966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |