国泰鼎利债券(025966)(025966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |