农银致远价值混合A(025930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-02 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-19 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-23 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-10 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-08 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-26 | 0.8527元 | 0.8527元 |