农银致远价值混合A(025930) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 66.95% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 66.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 31.74% |
| 3 | 其他资产 | 463.75万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 38.38% |
| 金融业 | 2,836.55万 | 8.06% |
| 采矿业 | 2,326.05万 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.33万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,897.56万 | 8.24% |
| 非日常生活消费品 | 1,309.99万 | 3.72% |
| 信息技术 | 436.46万 | 1.24% |
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