估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银致远价值混合A
(025930.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
谷超
基金类型
混合型
成立日期
2026-01-30
总资产规模
7,030.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8789
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
752.63%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.16%
(9138 / 9423)
相关基金:
主从基金:
农银致远价值混合C
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农银致远价值混合A(025930) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理致远价值混合型证券投资基金
基金简称
农银致远价值混合
基金主代码
025930
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-01-27
总份额
9,687.46万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银致远价值混合A
农银致远价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
025930
025931
子基金份额
8,111.33万
份
(
2026-06-30
)
1,576.12万
份
(
2026-06-30
)