农银致远价值混合A(025930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-23 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-10 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-08 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-26 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-25 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-09 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-08 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-05 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-01 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-27 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-25 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |