农银致远价值混合A (025930.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理谷超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模7,030.90万元 (2026-06-30) 基金净值0.8789元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率752.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.16% (9138 / 9423)
相关基金:	主从基金: 农银致远价值混合C
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农银致远价值混合A(025930) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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农银致远价值混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	956.00	7.35万元	--