农银致远价值混合A (025930.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理谷超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模7,030.90万元 (2026-06-30) 基金净值0.8789元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率752.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.16% (9138 / 9423)
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农银致远价值混合A(025930) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银致远价值混合A.(025930) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银致远价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.87元	7,030.90万	8,111.33万元	--
2026-03-31	--	3.15亿	3.29亿元	--
2026-01-27	--	--	3.29亿元	--