国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1487元 (2026-03-17) 基金经理汪曼琪杨晟胜管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6888 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券A |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |