国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-07 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |