国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-01-23) 基金经理汪曼琪杨晟胜管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6935 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券A |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |