国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 申	基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模7.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6633 / 7457)
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史分红派息及拆分数据列表

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