国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1563元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6719 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券(025887) |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 99.09% | 0.91% | 8,333.00 | 4.30万元 | -- |