国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模10.85亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-01-23) 基金经理汪曼琪杨晟胜管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6936 / 7196)
相关基金:	主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联金如意3个月滚动持有债券C.(025888) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联金如意3个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	10.85亿	9.49亿元	--