国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 申	基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模7.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6632 / 7457)
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联金如意3个月滚动持有债券C.(025888) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联金如意3个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	7.47亿	6.47亿元	--
2026-03-31	1.15元	8.60亿	7.49亿元	--
2025-12-31	1.14元	10.85亿	9.49亿元	--