国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6780 / 7391) |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.17% | -0.03% | 0.69% | -0.009% | -0.20% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |