估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联金如意3个月滚动持有债券C
(025888.jj )
申
基金经理
汪曼琪
杨晟胜
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-08
总资产规模
7.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1586
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6633 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联金如意3个月滚动持有债券A
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 基金投资策略和运作
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