国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-01-23) 基金经理汪曼琪杨晟胜管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6936 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券A |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.41亿 | 92.53% |
| (其中) 债券 | 13.41亿 | 92.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1.53万 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,821.29万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 8,013.82万 | 5.53% |
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