国联金如意3个月滚动持有债券C (025888.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1566元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6718 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券(025887) |
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国联金如意3个月滚动持有债券C(025888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |