浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |