浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C
(025809.jj ) 申		基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模8,770.45万元 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (1392 / 1551)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史资产组合

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