浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C (025809.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28基金净值1.0061元 (2026-01-12) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1197 / 1334)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史分红派息及拆分数据列表

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