浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C (025809.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28基金净值1.0061元 (2026-01-14) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1217 / 1334)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-09

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-09	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-28	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-28	关于浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-28	关于浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）在部分代销机构参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-26	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-27	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-27	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-27	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-27	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-27	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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