浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C (025809.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模8,770.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (1190 / 1496)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-09

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数据起始于2020年。

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-09	--	0.60%	--	0.10%