浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 66.22万元 | 0.60% | 11.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 66.22万元 | 0.60% | 11.05万元 | 0.10% |
| 2026-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |