浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |