浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |