浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C (025809.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模8,770.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (1199 / 1497)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）(025808)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C.(025809) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	8,770.45万	8,786.27万元	--