浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |