浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C (025809.jj ) 申	基金经理张川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-28总资产规模2,698.54万元 (2026-06-30) 基金净值0.9910元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (1424 / 1636)
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浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C(025809) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	371.00	7.27万元	--