工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0451元 (2026-02-13) 基金经理陈鑫成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4013 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |