工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率689.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4651 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-10-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |