工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值0.9976元 (2026-04-03) 基金经理陈鑫成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4529 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |