工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0408元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3843 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |