工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模8,457.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率689.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4651 / 6373)
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银中证800指数增强发起式A.(025763) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证800指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	8,457.52万	7,523.14万元	--
2026-03-31	1.00元	1.53亿	1.53亿元	--
2025-12-02	--	--	6.28亿元	--