工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3104 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |