工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率689.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4651 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 689.53% | 3.37亿元 | 5.98亿元 | 8,918.94万元 | 8,457.52万元 |