工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3531 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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