工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3130 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |