工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2823 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 785.89万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 785.89万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 315.81万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 63.12万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,030.46万 | 51.17% |
| 金融业 | 2,363.84万 | 13.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.31万 | 3.98% |
| 采矿业 | 491.44万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.37万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.76万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 158.31万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 153.80万 | 0.87% |
| 综合 | 151.20万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 38.46万 | 0.22% |
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