工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0408元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3843 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
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工银中证800指数增强发起式A(025763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,918.94万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 8,918.94万 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.94万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 90.94万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 794.18万 | 8.08% |
| 4 | 其他资产 | 19.02万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,650.48万 | 47.34% |
| 金融业 | 1,061.96万 | 10.81% |
| 采矿业 | 645.17万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.94万 | 5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.58万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.06万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 69.26万 | 0.71% |
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