工银中证800指数增强发起式A (025763.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率689.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4651 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证800指数增强发起式A(025763) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银中证800指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 025763 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-02 | |
| 总份额 | 8,517.04万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银中证800指数增强发起式A | 工银中证800指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025763 | 025764 |
| 子基金份额 | 7,523.14万 份 (2026-06-30) | 993.90万 份 (2026-06-30) |