安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6597 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |