安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7414 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |