安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率323.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7366 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |