安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9994元 (2026-03-10) 基金经理苏玉平管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7418 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |