安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (7000 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 |