安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率323.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7366 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-11-21 | 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 |