安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率323.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7366 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -1.00% | -2.34% | 2.22% | 1.43% | 1.52% | -2.98% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.010% |