安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6597 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-01-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |