安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0001元 (2026-03-11) 基金经理苏玉平管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7404 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |