安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (7289 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,198.91万 | 6.83% |
| (其中) 股票 | 3,198.91万 | 6.83% | |
| 2 | 基金投资 | 2,910.74万 | 6.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.79亿 | 80.80% |
| (其中) 债券 | 3.79亿 | 80.80% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,620.00万 | 5.59% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 268.01万 | 0.57% |
| 6 | 其他资产 | 182.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,259.36万 | 4.82% |
| 金融业 | 507.08万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 311.33万 | 0.66% |
| 能源 | 121.14万 | 0.26% |
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