安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率323.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7366 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,947.05万 | 11.61% |
| (其中) 股票 | 2,947.05万 | 11.61% | |
| 2 | 基金投资 | 2,223.96万 | 8.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 70.57% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 70.57% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 140.00万 | 0.55% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.84万 | 8.23% |
| 6 | 其他资产 | 73.69万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,921.31万 | 7.57% |
| 金融业 | 562.15万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.42万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 225.18万 | 0.89% |
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