安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申	基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模2.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7414 / 9144)
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安联睿利6个月持有混合A.(025715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	2.75亿	2.80亿元	--
2025-12-23	--	--	2.79亿元	--