安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (6922 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |