安联睿利6个月持有混合A (025715.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6903 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合C |
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安联睿利6个月持有混合A(025715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |