华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-29 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |