华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |