华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |